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油价大战:俄沙联手抗衡美国,挑战美联储

2022-10-08 10:01:07  来源: 杨风公众号   作者:杨风时评
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  10月5日,以沙特为首的OPEC+宣布,于11月开始每日减产200万桶石油,相当于全球石油需求的2%。

  这是从2020年新冠疫情以来,石油输出国组织最大规模的减产行动。

  时隔两年,油价大战再起,这一次跟上一次不同,国际局势改变了。这一次的石油减产措施,触怒了美国,也惹动了一些欧洲国家。

  但相对来说,这一次的减产行动,强化了反美阵营,或是非美阵营的力量。同时,去美元化的硝烟再次扬起。

  2020年3月,由于新冠疫情爆发,全球经济急速走入滑坡,因而对石油的需求大幅减少,使得油价大跌,跌破了40美元一桶,又破了30美元,再破20美元一桶,把市场吓坏了,搞得产油国家非常紧张,连美国也很紧张。

  因为那时候的美国已经成为石油出口国家,跟沙特等中东产油国争抢全球石油市场。

  如果油价持续低迷,一些美国页岩油业者可能撑不下去,得要宣布倒闭。2020年4月1日,美国惠廷石油申请破产法保护,成为第一家倒下去的美国页岩油企业。

  那一次的油价下跌,到了4月的的时候,美国西德州原油期货价格甚至于一度出现了负值,彻底颠覆了美国原油期货市场记录。

  当时,有许多人认为,油价跌成了这个样子,是美国再度唆使沙特,或是联合沙特,向俄罗斯下手,企图打击俄罗斯的能源出口,打击俄罗斯的经济。

  但是,我们那时候特别指出,情况是反过来,是俄罗斯联合沙特,向美国叫阵。

  目的是要迫使美国也参与石油减产,不能够每一次都是OPEC+国家减产,美国坐享其成,辛苦活是别人做,美国只是获益,却不出力。

  证据就是,当时的美国总统特朗普说,要打电话给俄罗斯与沙特,让双方好好坐下来谈一谈,协调一下油价。但俄罗斯回话说:我们与沙特的关系很好,不劳烦特朗普先生费心。

  最后的结果是,美国也同意减产,才停止了这一次的纷争。

  不过,这可是身为美国盟友的沙特,第一次公开地违逆美国的要求,而且是在石油美元的合作基础上,忤逆美国。

  然而这一次,沙特忤逆美国的情形“更加重大”。

  上一次是因为利益之争,沙特不甘心,凭什么么每一次都叫我减产,就为了照顾美国老大哥的利益?

  这一次对美国来说,之所以“情节重大”,有三个理由。

  第一,美国面临严重的通货膨胀,拜登正在为美国的通货膨胀搞得焦头烂额。拜登经过几番的努力,借由向市场释放战略石油储备,然后又纠合G7国家,对俄罗斯石油出口价格做出限价。

  到了今天好不容易有了一些成果,西德州原油期货价格也从俄乌战争初期的115美元一桶降下来,9月份的时候跌破了90美元一桶,甚至于一度跌破80美元一桶(红色箭头)。

  拜登曾经在3月31日宣布,未来六个月美国将从战略石油储备中,每天向市场释放100万桶石油、累计释放1.8亿桶。

  到现在,这个计划也执行得差不多了,沙特在这节骨眼上,让OPECE+减产,打破了拜登的计划。

  第二,美国要降低石油价格,除了通货膨胀的原因之外,另一个目的就是要打掉俄罗斯的石油出口收入,打垮俄罗斯的经济。

  俄乌战争开打以来,美国已经向乌克兰提供了500多亿美元的援助,时序进入9月,俄罗斯在乌东顿涅茨克与赫尔松两地的战事吃瘪,正是紧要关头的时候, 沙特却突如其来这一招,搞得拜登愤怒异常,宣称OPCE+这是短视行为。

  还枉费拜登于7月的时候没访问沙特。看来,美国已经掌控不了沙特。

  第三,美国中期选举就要到来,拜登耗时半年多,花了那么大的功夫,好不容易油价降了一些,只要再加把劲,对俄罗斯的石油限价令发挥功效,就有可能让80美元一桶的油价持续到中期选举投票日,拜登正要觉得大功告成的时候,沙特却杀出了这么一招,着实让拜登措手不及。

  基于这三个理由,美国对OPEC+这次的减产行动,的确感到愤怒。特别是对沙特,带头做出这样的决定。

  沙特此举一方面跟美国杠上了,另一方面却等于是帮了俄罗斯一把。

  不要忘了,沙特与美国是盟友的关系,沙特不帮盟友,却反而帮了俄罗斯,至少是间接帮助了俄罗斯。

  据塔斯社的报道,俄罗斯副总理诺瓦克表示:俄罗斯将在2022年生产5.3亿吨石油,在2023年生产4.9亿吨石油,等于是减产4000万吨石油。俄罗斯的石油产量为每日990万桶,将准备削减产量以抵消价格上限;70美元/桶的油价是可以接受的。

  俄罗斯副总理的说法,有几层意义在里头。

  第一,俄罗斯愿意率先减产。按照4000万吨的减产规模,相当于每日减产11万吨石油。

  按照1吨石油约于7.2桶来计算,差不多每日减产80万桶石油。在OPEC+的每日减产目标,这是一个很大的份额。

  我们的说法是,俄罗斯懂得江湖规矩,既然OPEC+要减产,俄罗斯就要显现出诚意,率先减产。

  第二,俄罗斯也清楚知道现在的油价走向滑坡,也知道自己的处境。

  虽说俄乌战争导致全球油价上涨,但是在美国的努力之下,油价出现下行压力。并且,全球经济正处于一个动荡时期,当全球经济下滑的时候,对石油的需求也会下降。为了应对未来油价可能面临的压力,俄罗斯愿意率先减产。

  第三,俄罗斯说出了一个目标价,70美元/桶的油价是可以接受的。

  俄罗斯也清楚,美国与欧洲正要施压,执行对俄罗斯石油出口的限价令。对俄罗斯来说,等于是宣告70美元/桶,公开价,欢迎转卖。当然,OPEC+的实际价码会更高。

  现在来看双方的交锋,冲击,以及后续可能的发展。

  这部分就精彩了,是整个美沙俄油价大战的精华。

  有个说法,OPEC+通过的减产目标,对全球供应的影响可能不太大,因为一些产油国的每日产出已经低于其配额。

  不过,重点不在这里,而是态度与立场

  第一,这表示有需要的话,OPEC+还可以再进行减产。

  第二,美国围剿俄罗斯的严密布局,因为OPEC+减产,因为沙特力挺俄罗斯,出现了漏洞,美国因此无法限制俄罗斯的石油出口收入。

  第三,对美国来说,OPEC+已经失控了,不在美国的掌控之中。这一点对美国的影响尤为重大,尤其是影响了石油美元的基础。

  美国联合盟国,尤其是欧洲,对俄罗斯进行严厉的制裁,包括金融制裁,限制从俄罗斯的能源进口,这是美西方有史以来,对俄罗斯这么大的国家,所进行的最为严厉的制裁。

  但即使是这么严厉,规模这么庞大的制裁,仍然出现了两个破绽,以及一个缺陷。

  缺陷是,俄罗斯是全球范围内,矿藏资源最丰富,能源资源也极为丰富的国家。这些资源让美西方对俄罗斯的制裁,打了折扣,这是美西方对俄罗斯严厉制裁计划的缺陷。

  第一个破绽是,一些国家仍然坚持与俄罗斯正常贸易,比如说中国与印度。

  第二个破绽是,OPEC+并不支持美国,对石油产出减产,OPEC+希望油价保持在一定的范围,比如说90美元一桶以上。

  两个破绽,加上一个天生的缺陷,使得美西方无法有效限制俄罗斯的能源收入,对俄罗斯的战争围堵也就大打折扣。

  另一个精彩交锋是时间点。

  第一个时间点,拜登的释放石油战略储备计划,期间是半年,于4月1日生效,9月底结束。10月是空窗期,11月8日是中期选举投票日。

  沙特选择在10月5日宣布OPEC+的减产决定,固然有巧合的部分,但也有其针对性。

  因为沙特不愿意再忍受国际油价任由美国打压,一方面损及自身的利益,另一方面,如果任由美国打压油价,尤其是美国也已经是石油与天然气的生产大国,那就等于OPEC+失去了主导性,以后将任由美国摆布,今后的国际油价将由美国决定,而不是OPEC+,这一点非常重要。

  我们再理清一下:

  第一,美国是石油与天然气的生产大国。

  第二,全球三大原油期货交易中心,前两大在美国与英国,纽约交易所的西德州原油期货,与伦敦交易所的北海布伦特原油期货,美英体系掌控了原油期货定价权

  第三,如果在这时候,OPEC+把主导权交给美国,OPEC+以后就不用混了,往后还能够掌控什么油价?

  第二个时间点,俄罗斯在10月4日宣布,可以用北溪-2号B线,向德国与其它欧洲国家供应天然气,第二天5日,OPEC+宣布减产。

  不管是有默契,还是双方密切配合,俄罗斯与沙特的时间点都抓得很好。

  另外,就是美国与沙特今后可能采取的手段。

  就在同一天,美国白宫发表声明,于11月的时候,再度向市场释放战略石油储备,共1000万桶的石油。

  但是我们认为,这1000万桶的石油没有多大作用,相较于OPEC+每天200万桶石油,1个月是6000万桶。

  另外,美国国会可能还会加快通过“NOOPEC”反垄断法案。事实上,美国参议院已经在今年5月的时候通过该提案,这个法案的目的是指控OPEC操控全球原油价格,以为制约。

  问题就在这里,沙特对这个法案是极度反感的。应该说,整个OPEC+的成员国都反对这项法案。

  就事论事,OPEC+的确是具有寡头垄断的性质,但是全球三大原油期货中心却是在别的国家,美英两国也拥有部分的定价权,OPEC+认为,不能把责任都归到他们身上。

  另一方面,沙特等中东产油国认为,几十年来就是因为他们支持美国,支持石油美元的政策,他们为美元霸权做出了实质性的贡献。但是,今天的美国却不管不顾他们的利益,他们不能接受。

  尤其是,美国自从开发出页岩油开采技术之后,美国也成为石油输出国家,开始与产油国竞争。凭什么美国有了充裕的石油之后,就想要抛开他们,由美国自己来定价?

  美国与产油国竞争石油市场,这是根本性的矛盾,无法调和。

  这样的矛盾已经存在好几年了,始终无法解决,这几年美国又持续美国优先的对外政策,美国与产油国之间的裂痕持续扩大。

  俄乌战争开打之后,美国曾经数次寻求沙特等国的支持,增产石油。当时我们就提过一个观点,沙特等产油国不会听从美国的要求,把同为产油国阵营的俄罗斯抛弃,最多只是敷衍美国,意思意思增产一些,当初的说法今天得到验证。

  沙特当然也有反制美国的办法,上海是全球第三大原油期货中心。这表示,中东产油国有了第2个选择—中国。

  中国是沙特抗衡美国的武器,沙特可以跟中国达成协议,在与中国石油交易的部分,采用人民币来结算,这很正公平,也很方便。

  毕竟,中国现在是全球最大的石油进口国,这里又进入到另一个重点。

  既然美国已经不是全球最大的石油进口国,沙特等产油国有必要继续支持使用美元来结算吗?特别是,美国自己有了充裕的石油之后,已经不是那么在乎,这些产油国家的利益了。

  如果这时候,中国也能够对这些产油国家提供一些安全上的帮助,这些产油国家完全可跟中国用人民币来结算。更何况,已经有越来越多的国家,相互之间进行本币贸易结算,特别是在大亚洲地区的国家。

  沙特的安全威胁在哪里呢?

  沙特是回教世界逊尼派的领袖国家,伊朗是什叶派的领袖国家。过去几十年沙特与伊朗颇有矛盾。但是这两年,沙特与伊朗之间的气氛改善了。只要沙特与伊朗之间的关系不恶化,沙特的安全威胁就大为减少。

  这是中东三强,以色列、伊朗与沙特的三角关系。

  当初沙特支持石油美元,也是为了获得美国的安全承诺,但是现在美沙关系不睦,美国搞不好自己就会修理沙特。美国财政部长耶伦也呼吁沙特等产油国家,要慎重考虑减产的问题,否则会遭受到政治风险。

  什么政治风险呢,不就是违背了美国的意志,可能也会得罪一些欧洲国家,因为现在美国与欧洲都处于一个高通货膨胀的环境。

  因此,这份安全承诺就不是那么可靠了,成为一个悬疑。

  我们做一个总结:

  这几天的国际地缘政治异常热闹,也异常的诡谲。

  已经不是所谓的江湖风险,而是江湖险恶。

  北溪三条天然气管道被炸,接着又有挪威海底电缆断裂,这两个事件可能都难以找到充分的证据,证明是哪一个国家干的。

  既然如此,现在的重点是在于其他的国家怎么看?

  欧洲、美国、与俄罗斯现在是各有心思,各怀鬼胎。欧洲现在是最悲壮的,摆在眼前的是天然气不足,能源价格高涨,电力价格高涨,通货膨胀高涨。这还不打紧,最要命的是,欧洲还要面临产业出走的危机。

  欧洲现在应该觉得悲愤,因为所有不利的情况都指向了欧洲。

  就在此时, OPEC+决定减产石油,更是断绝了欧洲国家还存有的一些希望,这个冬天就算是安然度过了,但是能源价格上涨,通货膨胀持续在高位仍然是挥之不去的阴影,一些欧洲国家就算是再怎么不满意俄罗斯,这时候也得要为自己打算了。

  俄乌战争的结果,撇开乌克兰不去计算,欧洲是从头到尾,完全被计算的一方,欧洲今后还要跟着美国瞎搞一番吗?

  巧的是,这时候俄罗斯宣称,还有北溪-2号B线管道可以用,只要德国通过审核就可以启用,这就让在绝望中的一些欧洲国家燃起了一丝希望。

  也就在这时候,地缘政治的焦点转到了中东产油国,由中东产油国接棒,OPEC+决定减产,对美国来说这是烽火四起啊!

  OPEC+之所以会上演这么一出戏,主要的原因还是因为美国罔顾江湖道义,只顾自己的利益,这就让中东产油国恕难从命。

  从去年8月的阿富汗撤军,再到今天的产油国减产决定,美国已经失去了对中东地区的掌控力,这一次如果处理不好,对美国的影响无疑是巨大的。

  俄罗斯与沙特再次联手,油价如果还是维持在高位,通货膨胀也难以降下来,这会迫使美联储继续升息。

  因此,这次OPEC+的减产决定,不只是对石油美元的挑战,也冲击了美联储的利率政策,这对美国是双重的冲击。

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